中至远咨询政府融资平台市场化转型服务简介

三、平台转型的（初步）完成标志

（一）对于银监会平台名单内的平台公司

1、……

2、……

l 各债权银行对融资平台的风险定性均为全覆盖

4、……

l 诚信经营，无违约记录，可持续独立发展

（二）对于非银监会平台名单内的平台公司

l 建立现代企业制度，健全公司治理结构

l 实现市场化运营

3、……

l 明确公告今后不再承担地方政府举债融资职能

四、平台转型的工作流程及内容

（一）转型流程

本次转型工作共分成三个步骤：工作准备阶段、方案编制阶段、落地实施阶段。

略……

（二）转型工作内容

平台公司转型工作紧紧围绕着………………要求内容开展，同时更是着眼于平台脱钩后的未来发展方向和操作模式，大程度的实现未来平台公司的可持续+造血功能，促进平台公司的做大做强。

鉴于此，转型主要包括两个部分：部分为平台脱钩与现代企业制度的建立阶段；第二部分为平台公司未来战略发展与定 位阶段。具体如下：

1、平台公司与政府的脱钩和基础性转型

l 转型前期整体方案设计

（1）投融资平台公司整体转型方案设计；

（2）提供政策咨询（产业政策、行业政策和税收、金融等方面），为投融资平台公司转型理清政策思路，破解政策风险；

（3）拟定整体投融资模式和机制设计；

（4）拟定投融资平台…………；

（5）拟定平台公司…………；

（6）拟定平台公司转型人员身份和薪酬福利策略。

l 债务的化解处理

按照“分类处置”原则，在对融资平台公司存量债务进行分类的基础上，提出每类债务处置及化解的思路及对策。

（1）经清理甄别认定的存量地方政府性债务及截止2014年底没有认定的公益性项目需要财政偿还的债务（省级认定）处置方式

（2）地方政府隐性债务处置方式

（3）融资平台公司自身债务处置方式

l 资产的剥离与整合

（1）彻底分析平台公司…………

（2）分析资产取得来源的合法性和合规性

（3）公益性资产剥离的方式及处置安排

l “四资”注入、合并报表成立集团

（1）对政府“四资”情况进行调查摸底、建档造册，并依据“四资”的类别、隶属关系、资产状况等，制定注入方案

（2）完成对拟注入各子公司资源、资产、资本和资金划转的内部决策和审批程序

（3）成立集团，完成对子公司…………

（4）完成集团与其子公司的财务…………

l 辅助转型脱钩流程

按照42号文、50号文规定辅导协助平台顺利与政府脱钩，满足平台公司合法合规作为社会资本参与PPP项目的条件，主要包括：

（1）协助平台公司编制脱钩方案并报政府审核通过

（2）明确对有关债务………………

（3）根据审核通过的方案进行有关登记变更

（4）协助进行有关组织架构的搭建

（5）协助平台公司对外脱钩公告

2、平台公司的战略发展

l 战略发展规划

（1）公司整体发展背景分析与研究

（2）核心战略方向及战略目标规划

（3）核心业务模式及业务结构规划

（4）战略实施步骤及重点工作分解

l 顶层架构设计及组织运营体系

（1）法人治理结构设计及管理层激励方案

（2）董事会、监事会议事规则

（3）集团及子公司组织架构设计

（4）基于业务拓展与劳动定额的岗位及人员编制科学规划设计

（5）部门及岗位职责界定

l 人力资源管理

（1）人才发展规划设计

（2）人员身份转变及人才薪酬福利体系搭建

（3）岗位设计与任职资格体系、招聘管理、人才素质评价体系、薪酬体系、绩效考核体系、员工职业发展体系、培训管理体系、高管激励机制等

l 投融资规划及模式设计

1、融资模式研究

2、区域投融资机制设计

3、融资渠道总体设计规化

4、重点建设项目梳理、融资需求及解决方案

……………………如有转型需求，需要完整版服务方案介绍请联系文中图片上本单位人员或本帖主电话。

……………………另有PPP咨询服务、国企混改咨询服务、债转股咨询服务、乡村振兴咨询服务等领域咨询服务，欢迎咨询。

……………………（完）